3. Cash-Flow-Rechnung

AKTIVA

1.1.-31.3.

1.1.-30.6.

1.1.- 30.9.

1.1.- 31.12.

Periodenüberschuss/-fehlbetrag (=wirtsch. Ergebnis)

– 5.274

– 9.890

15.331

1.688

Anlagenabschreibung

6.429

Dotierung Abfertigungs- und Pensionsrückstellung

Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen

Cash–Flow aus dem Ergebnis

- 5.274

– 9.890

15.331

8.117

Verminderung Vorräte

2.305

9.073

25.654

16.377

Erhöhung Kundenforderungen

1.125

– 434

– 413

– 477

Verminderung sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten

5.446

4.027

5.648

2.877

Erhöhung sonstige Rückstellungen

Erhöhung LV, Anzahlungen, Schuldwechsel

7.935

16.454

11.034

3.938

Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten, PRA

Cash–Flow aus der Betriebstätigkeit

16.812

29.120

41.923

22.715

Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen

Buchwert abgegangener Anlagen

Cash–Flow aus Investitionstätigkeiten

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

Kapitalerhöhungen/Einlagen

Entnahmen

Veränderung Eigenkapitalentwicklung

Cash–Flow aus der Gesellschaftersphäre

Erhöhung (Senkung) lfr. Konzernverbindlichkeiten/ Forderungen

Erhöhung (Senkung) kfr. + lfr. Bankverbindlichkeiten

– 3.578

– 7.208

– 10.891

 – 14.627

Cash–Flow aus Finanzierungsaktivitäten

– 3.578

– 7.298

– 10.891

 – 14.627

Cash-Flow Gesamt

2.960

7.021

41.363

11.205